Forme légale : Sous-Fonds de Investing for Development SICAV incorporé au Luxembourg, partie II de la loi de décembre 2010
AIFMD : Au sens de la directive AIFM et de la loi AIFM et conformément aux règles AIFM, le compartiment a désigné BIL Manage Invest S.A. en tant que gestionnaire externe agréé de fonds d’investissement alternatif.
Gestion : Le Gestionnaire, BIL Management Invest S.A., est une société de gestion luxembourgeoise au sens du chapitre 15 de la loi de 2010 et est agréée en tant que gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs luxembourgeois au titre du chapitre 2 de la loi AIFM, agréé et surveillé par la CSSF
Lancement : Décembre 2009
Devise : Euro
Classes d’actions : A et Abis (Impact), B (institutionnels), C (individuels privés et à but non lucratif)
Distribution : Capitalisation
Souscriptions : Trimestrielles avec un période de notification de 5 jours ouvrables
Rachats : Trimestriels avec un période de notification de 45 calendaires
Minimum d’investissement : Pas de minimum
Publication de la VNI : Site internet, Fundsquare, Bloomberg, Reuters, Telekurs
Frais de souscription : Max. 2% au bénéfice du distributeur
